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7月AI热点大退潮，押注这个赛道的基金普遍出现大幅回撤。在上期榜单点评中，狼叔提醒注意AI明星基金的调整风险。1个月过去了，领跑上期权益类基金榜单的方正富邦、财通、东吴等公司的明星基金，跌出了本期TOP10。半导体材料设备类ETF虽然继续霸榜，但年内回报率较一个月前缩水近半。不管是基金经理还是基民，能选准赛道下重注，的确有本事，但守得住繁华才是硬功夫。
狼叔点评
本期关键词：变阵
上期TOP10首尾回报率分别为183.67%（方正富邦核心优势混合A）、157.55%（财通景气甄选一年持有期混合A），本期TOP10首位回报率分别为118.97%（易方达供给改革混合）、80.92%（华商领先企业混合）。两期榜单的上限和下限均有大幅压缩，同时，上期榜单TOP10只有东方人工智能主题混合A和银华集成电路混合A两只基金出现在本期榜单中。成为明星基金很难，更难的是在逆风中保持稳健，把优异业绩进行到底。
本期最佳TOP1：易方达供给改革混合
年内回报率：118.97%
重仓芯片、半导体封测和设备，在7月AI调整中，这种组合的稳定性明显优于光通信、PCB等其他分支。
本期最差TOP1：鹏华制造升级混合C
年内回报率：-48.55%
AI、新能源、脑机接口、商业航天、机器人，行业配置啥都有，就是没有拿得出手的业绩。样样“精通”就是样样稀松。
狼叔点评
本期关键词：折腰
本期TOP10继续被半导体材料设备相关ETF包揽，名单也几乎是上期原班人马，但年内收益率较上期缩水近半。面对AI板块系统性调整，被动跟随指数的ETF只能默默忍受。
本期最佳TOP1：鹏华科创板半导体材料设备主题ETF
年内回报率：83.83%
上期冠军实现卫冕，但年内收益率从上期的171.35%缩水到本期的83.83%。对于ETF，不妨多些波段操作，才能少坐过山车。
本期最差TOP1：鹏华中证通用航空主题ETF
年内回报率：-36.63%
通用航空产业前景广阔，但当下看不到明确业绩，板块多为题材炒作一波流。
狼叔点评
本期关键词：增强
受益于债市稳定和股市结构性行情，可转债基金的增强收益效应明显，多只该类型基金领跑本期榜单。
本期最佳TOP1：华商可转债债券A
年内回报率：33.18%
今年债基领跑阵容的常客，业绩稳定性非常出色。
本期最差TOP1：华富可转债债券C
年内回报率：-16.48%
可转债是把双刃剑，选错券种踏错时机，就会放大风险。
狼叔点评
本期关键词：原油
在全球半导体行情跌宕起伏中，国际油价受地缘政治影响也数次冲高，相关QDII年内以来的回报率超过50%。油价上涨和AI下跌一样，让人想不到。
本期最佳TOP1：华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)
年内回报率：64%
蝉联冠军QDII，但上期年内回报率高达130%，本期业绩缩水过半。高收益的另一面就是高风险。
本期最差TOP1：南方香港成长灵活配置混合
年内回报率：-24.76%
二季度高位重仓建滔积层板，遭遇PCB大跌；剔除药明生物，错失生物医药板块反弹。整个操作节奏出现重大失误。
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